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北京股票配资网 11月28日基金净值:汇添富鑫和纯债A最新净值1.0289,涨0.12%

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本站消息,11月28日,汇添富鑫和纯债A最新单位净值为1.0289元,累计净值为1.0739元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%,近3个月上涨0.84%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富鑫和纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.64%,现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为刘宁、杨靖,基金经理刘宁于2023年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.61%。基金经理杨靖于2022年6月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.42%。

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